关于旗下基金投资关联方承销证券的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方 承销证券的公告 根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招 募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 旗下基金参与了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油” ）的 首次公开发行股票的网下申购，其中中国银行股份有限公司托管的基 金已获得基金托管人同意。 基金托管人中国银行股份有限公司的关联 方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。 发行人和 联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发 行价格为人民币10.80元/股。 根据2022年4月14日《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》， 现将本公司旗下中国银行 股份有限公司托管的基金获配信息公告如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 1 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 120,005 1,296,054.00 2 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 120,005 1,296,054.00 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年4月15日
