汇添富先进制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告查看PDF公告
汇添富先进制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务公告
1.
公告基本信息
基金名称 汇添富先进制造混合型证券投资基金
基金简称 汇添富先进制造混合
基金主代码
014508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 03月 02日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规
和《汇添富先进制造混合型证券投资基金基金合
同》
的有关规定。
申购起始日 2022年 4月 1日
赎回起始日 2022年 4月 1日
转换转入起始日 2022年 4月 1日
转换转出起始日 2022年 4月 1日
定期定额投资起始日 2022年 4月 1日
下属基金份额的基金简称 汇添富先进制造混合 A 汇添富先进制造混合 C
下属基金份额的交易代码
014508 014509
该基金份额是否开放上述业务 是 是
2.
日常申购、赎回等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业
或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.
日常申购业务
申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元
（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币
10元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人
民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最
低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个
投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有
基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情
形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采
取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
申购费率
本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投
资人实施差别化的申购费率。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额。基金管理人可根据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金 A类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔 500元。未
通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者
适用的 A类基金份额的申购费率执行。
其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之
内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M<500万元
1.50%
M≥500 万元
每笔 1000元
本基金 C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资
人承担，不列入基金财产。
其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基
准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.
日常赎回业务
赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在销售机
构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
A类基金份额赎回费率如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N<7天
1.50% 100%
7天≤N<30天
0.75% 100%
30天≤N<3个月
0.5% 75%
3个月≤N<6个月
0.5% 50%
N≥6个月
0 --
注：1个月按 30天计算
C类基金份额赎回费率如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N<7天
1.50% 100%
7天≤N<30天
0.5% 100%
N≥30天
0 --
4.3其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基
准进行计算；
2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。
上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书
或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入
转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购
费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
5.2 其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金
管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转
入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于
1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构
保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
6.定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售
机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投
申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购
份额，申购份额将在 T+1工作日进行确认，投资者可在 T+2工作日(包括该日)起查询定投
的确认情况。
7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基
金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转
换（含跨 TA转换）和定投业务。
7.1.2场外代销机构
A类基金份额
序号 代销机构简称
是否开通转
换
是否开通定
投
定投起点（单位：元）
1
招商银行 是 是
10
2
中信银行 是 是
100
3
浦发银行 是 是
300
4
光大银行 是 是
100
5
民生银行 是 是
100
6
华夏银行 是 是
100
7
广发银行 是 是
100
8
平安银行 是 是
100
9
宁波银行 是 是
100
10
上海农商行 是 是
100
11
北京农商行 是 是
100
12
东莞银行 是 是
100
13
南京银行 是 是
100
14
渤海银行 是 是
100
15
东莞农商行 是 是
100
16
长沙银行 是 是
100
17
苏州银行 是 是
100
18
华润银行 是 是
100
19
恒丰银行 是 是
100
20
泉州银行 是 是
100
21
锦州银行 是 是
100
22
广东南粤银行 是 是
100
23
龙江银行 是 是
500
24
浙商银行 是 是
100
25
安信证券 是 是
100
26
渤海证券 是 否
-
27
财通证券 是 是
100
28
财信证券 是 否
-
29
大同证券 是 否
-
30
德邦证券 是 是
300
31
第一创业证券 是 是
100
32
东北证券 是 是
100
33
东方证券 是 是
100
34
东海证券 是 是
100
35
东吴证券 是 是
100
36
东兴证券 是 是
100
37
方正证券 是 是
10
38
光大证券 是 是
100
39
广发证券 是 是
100
40
国都证券 是 是
100
41
国海证券 是 是
100
42
国金证券 是 是
100
43
国联证券 是 是
500
44
国盛证券 是 是
100
45
国泰君安 是 是
100
46
国元证券 是 是
100
47
海通证券 是 是
100
48
恒泰证券 是 是
100
49
华宝证券 是 是
100
50
华福证券 是 是
100
51
华金证券 是 是
10
52
华龙证券 是 是
10
53
华融证券 是 是
100
54
华泰证券 是 是
10
55
华西证券 是 是
100
56
华鑫证券 是 是
100
57
金元证券 是 是
100
58
开源证券 是 是
100
59
民生证券 是 是
100
60
南京证券 是 是
100
61
平安证券 是 是
100
62
山西证券 是 是
100
63
上海证券 是 是
200
64
申万宏源西部证券 是 是
100
65
申万宏源证券 是 是
100
66
首创证券 是 是
100
67
天风证券 是 是
100
68
万联证券 是 是
100
69
西部证券 是 是
100
70
湘财证券 是 是
100
71
信达证券 是 是
100
72
兴业证券 是 是
100
73
银河证券 是 是
100
74
长城国瑞证券 是 是
100
75
长江证券 是 是
100
76
招商证券 是 是
100
77
浙商证券 是 是
100
78
中航证券 是 是
100
79
中金财富 是 是
100
80
中泰证券 是 是
100
81
中信建投 是 是
10
82
中信期货 是 是
100
83
中信证券 是 是
100
84
中信证券（华南） 是 是
100
85
中信证券（山东） 是 是
100
86
中银国际 是 是
100
87
中金公司 是 是
1000
88
中原证券 是 是
10
89
联储证券 是 是
100
90
江海证券 是 是
100
91
国信证券 是 是
100
92
英大证券 是 是
100
93
万和证券 是 是
100
94
华安证券 是 是
100
95
中信建投期货 是 是
100
96
泛华普益 是 是
100
97
恒天明泽 是 是
100
98
弘业期货 是 是
10
99
嘉实财富 是 是
100
100
钱景基金 是 是
100
101
上海长量 是 是
10
102
鑫鼎盛 是 是
100
103
展恒理财 是 是
100
104
浦领基金 是 是
100
105
宜信普泽 是 是
100
106
佳泓基金 是 是
100
107
海银基金 是 是
100
108
辉腾汇富 是 是
100
109
东证期货 是 是
100
110
阳光人寿 是 是
100
111
徽商期货 是 是
100
112
兴证期货 是 是
100
113
植信基金 是 是
10
114
爱建基金 是 否
-
115
众惠基金 是 是
10
116
海通期货 是 是
100
117
光大期货 否 是
100
118
伯嘉基金 是 是
200
119
中民财富 是 是
100
120
诺亚正行 否 是
10
121
陆基金 否 是
10
122
蚂蚁基金 是 是
10
123
同花顺 是 是
100
124
苏宁基金 是 是
10
125
雪球基金 是 是
10
126
中证金牛 是 是
100
127
好买基金 是 是
10
128
利得基金 是 是
10
129
盈米基金 是 是
1
130
万得基金 是 是
100
131
众禄基金 是 是
10
132
奕丰金融 是 是
10
133
新浪基金 是 是
100
134
云湾基金 是 是
100
135
有鱼基金 是 是
100
136
中正达广 是 是
10
137
和耕传承 是 是
10
138
富济基金 是 是
100
139
挖财基金 否 是
100
140
钜派钰茂 是 是
200
141
途牛金服 否 是
10
142
汇付基金 是 是
10
143
度小满基金 是 是
10
144
前海财厚 是 是
100
145
唐鼎耀华 是 是
100
146
东方财富证券 是 是
10
147
新兰德 是 是
100
148
汇成基金 是 是
10
149
联泰基金 是 是
10
150
乾道基金 否 是
100
151
凤凰金信 是 是
10
152
一路财富 是 是
100
153
虹点基金 是 是
100
154
基煜基金 是 否
-
155
国美基金 是 是
100
156
凯石财富 是 是
100
157
和讯科技 是 是
200
158
广源达信 是 是
100
159
晟视天下 否 否
-
160
洪泰财富 否 是
100
161
大智慧基金 是 是
10
162
汇林保大 是 是
100
163
华瑞保险 是 否
-
164
民商基金 是 否
-
165
通华财富 是 是
10
166
大连网金 是 是
100
167
金斧子 是 是
100
168
攀赢基金 是 是
100
169
肯特瑞基金 是 是
10
170
天天基金 是 是
100
171
腾安基金 否 是
10
C类基金份额
序号 代销机构简称
是否开通转
换
是否开通定
投
定投起点（单位：元）
1
招商银行 是 是
10
2
中信银行 是 是
100
3
浦发银行 是 是
300
4
光大银行 是 是
100
5
民生银行 是 是
100
6
华夏银行 是 是
100
7
广发银行 是 是
100
8
平安银行 是 是
100
9
宁波银行 是 是
100
10
上海农商行 是 是
100
11
北京农商行 是 是
100
12
东莞银行 是 是
100
13
南京银行 是 是
100
14
渤海银行 是 是
100
15
东莞农商行 是 是
100
16
长沙银行 是 是
100
17
苏州银行 是 是
100
18
华润银行 是 是
100
19
恒丰银行 是 是
100
20
泉州银行 是 是
100
21
锦州银行 是 是
100
22
广东南粤银行 是 是
100
23
龙江银行 是 是
500
24
浙商银行 是 是
100
25
安信证券 是 是
100
26
渤海证券 是 否
-
27
财通证券 是 是
100
28
财信证券 是 否
-
29
大同证券 是 否
-
30
德邦证券 是 是
300
31
第一创业证券 是 是
100
32
东北证券 是 是
100
33
东方证券 是 是
100
34
东海证券 是 是
100
35
东吴证券 是 是
100
36
东兴证券 是 是
100
37
方正证券 是 是
10
38
光大证券 是 是
100
39
广发证券 是 是
100
40
国都证券 是 是
100
41
国海证券 是 是
100
42
国金证券 是 是
100
43
国联证券 是 是
500
44
国盛证券 是 是
100
45
国泰君安 是 是
100
46
国元证券 是 是
100
47
海通证券 是 是
100
48
恒泰证券 是 是
100
49
华宝证券 是 是
100
50
华福证券 是 是
100
51
华金证券 是 是
10
52
华龙证券 是 是
10
53
华融证券 是 是
100
54
华泰证券 是 是
10
55
华西证券 是 是
100
56
华鑫证券 是 是
100
57
金元证券 是 是
100
58
开源证券 是 是
100
59
民生证券 是 是
100
60
南京证券 是 是
100
61
平安证券 是 是
100
62
山西证券 是 是
100
63
上海证券 是 是
200
64
申万宏源西部证券 是 是
100
65
申万宏源证券 是 是
100
66
首创证券 是 是
100
67
天风证券 是 是
100
68
万联证券 是 是
100
69
西部证券 是 是
100
70
湘财证券 是 是
100
71
信达证券 是 是
100
72
兴业证券 是 是
100
73
银河证券 是 是
100
74
长城国瑞证券 是 是
100
75
长江证券 是 是
100
76
招商证券 是 是
100
77
浙商证券 是 是
100
78
中航证券 是 是
100
79
中金财富 是 是
100
80
中泰证券 是 是
100
81
中信建投 是 是
10
82
中信期货 是 是
100
83
中信证券 是 是
100
84
中信证券（华南） 是 是
100
85
中信证券（山东） 是 是
100
86
中银国际 是 是
100
87
中金公司 是 是
1000
88
中原证券 是 是
10
89
联储证券 是 是
100
90
江海证券 是 是
100
91
国信证券 是 是
100
92
英大证券 是 是
100
93
万和证券 是 是
100
94
华安证券 是 是
100
95
中信建投期货 是 是
100
96
泛华普益 是 是
100
97
恒天明泽 是 是
100
98
弘业期货 是 是
10
99
嘉实财富 是 是
100
100
钱景基金 是 是
100
101
上海长量 是 是
10
102
鑫鼎盛 是 是
100
103
展恒理财 是 是
100
104
浦领基金 是 是
100
105
宜信普泽 是 是
100
106
佳泓基金 是 是
100
107
海银基金 是 是
100
108
辉腾汇富 是 是
100
109
东证期货 是 是
100
110
阳光人寿 是 是
100
111
徽商期货 是 是
100
112
兴证期货 是 是
100
113
植信基金 是 是
10
114
爱建基金 是 否
-
115
众惠基金 是 是
10
116
海通期货 是 是
100
117
光大期货 否 是
100
118
伯嘉基金 是 是
200
119
中民财富 是 是
100
120
诺亚正行 否 是
10
121
陆基金 否 是
10
122
蚂蚁基金 是 是
10
123
同花顺 是 是
100
124
苏宁基金 是 是
10
125
雪球基金 是 是
10
126
中证金牛 是 是
100
127
好买基金 是 是
10
128
利得基金 是 是
10
129
盈米基金 是 是
1
130
万得基金 是 是
100
131
众禄基金 是 是
10
132
奕丰金融 是 是
10
133
新浪基金 是 是
100
134
云湾基金 是 是
100
135
有鱼基金 是 是
100
136
中正达广 是 是
10
137
和耕传承 是 是
10
138
富济基金 是 是
100
139
挖财基金 否 是
100
140
钜派钰茂 是 是
200
141
途牛金服 否 是
10
142
汇付基金 是 是
10
143
度小满基金 是 是
10
144
前海财厚 是 是
100
145
唐鼎耀华 是 是
100
146
东方财富证券 是 是
10
147
新兰德 是 是
100
148
汇成基金 是 是
10
149
联泰基金 是 是
10
150
乾道基金 否 是
100
151
凤凰金信 是 是
10
152
一路财富 是 是
100
153
虹点基金 是 是
100
154
基煜基金 是 否
-
155
国美基金 是 是
100
156
凯石财富 是 是
100
157
和讯科技 是 是
200
158
广源达信 是 是
100
159
晟视天下 否 否
-
160
洪泰财富 否 是
100
161
大智慧基金 是 是
10
162
汇林保大 是 是
100
163
华瑞保险 是 否
-
164
民商基金 是 否
-
165
通华财富 是 是
10
166
大连网金 是 是
100
167
金斧子 是 是
100
168
攀赢基金 是 是
100
169
肯特瑞基金 是 是
10
170
天天基金 是 是
100
171
腾安基金 否 是
10
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自 2022年 4月 1日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和
《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风
险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 3月 29日
