华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
华夏优势价值一年持有期 混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2022年3月5日 1公告基本信息 基金名称 华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 华夏优势价值一年持有混合 基金主代码 013109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年3月4日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》《公开募集证券投资基金运作管理办法 》《华夏优势价值一年持有期混合 型证券投资基金基金合同》《华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2028号文 基金募集期间 自2021年12月10日起至2022年3月2日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年3月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 13,737 份额类别 华夏优势价值一年持有混合A 华夏优势价值一 年持有混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 192,510,989.68 22,159,127.10 214,670,116.78 认购资金在募集期间产生的利息（单位 ：人民币 元） 82,106.00 8,172.22 90,278.22 募集份额（单位：份） 有效认购份额 192,510,989.68 22,159,127.10 214,670,116.78 利息结转的份额 82,106.00 8,172.22 90,278.22 合计 192,593,095.68 22,167,299.32 214,760,395.00 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位 ： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位 ： 份） 550,362.95 80,050.40 630,413.35 占基金总份额比例 0.29% 0.36% 0.29% 其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 部门负责人认购本基 金情况 认购的基金份额总量的 数量区间 0 0 0 其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的 数量区间 50万份至100万 份（含） - 50万份至100万 份（含） 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2022年3月4日 注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售 机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二二年三月五日
