博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022年 1月 8日 1 公告基本信息 基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金简称 博时荣享回报混合 基金主代码 006158 基金合同生效日 2018年 8月 23日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《博时荣享回报灵活配置定期开放混合型 证券投资基金基金合同》、《博时荣享回报灵活配置定期开放 混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年 12月 31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属基金份额的基金简称 博时荣享回报混合 A 博时荣享回报混合 C 下属基金份额的交易代码 006158 006159 截止基准日 下属基金份 额的相关指 标 基准日下属 基金份额份 额净值（单 位：元） 1.6948 1.6747 基准日下属 基金份额可 供分配利润 （单位：元） 471,472,275.10 16,677,644.54 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金 额（单位：元） 235,736,137.55 8,338,822.27 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10份基金份额） 1.5770 1.4870 注： 本基金 A 类基金份额每 10份基金份额发放红利 1.5770元人民币，本基金 C 类 基金份额每 10份基金份额发放红利 1.4870元人民币。
2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 1月 11日 除息日 2022年 1月 11日 现金红利发放日 2022年 1月 13日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 1月 11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红 利再投资所转换的基金份额于 2022年 1月 12日直接划入其 基金账户，2022年 1月 13日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022年 1月 11日）最后一次选择的分红方式 为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分 别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点 办理变更手续。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2022年 1月 11日申请赎回基金份额的，其账 户余额（包括红利再投资份额）低于 10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款 一起以现金形式支付。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司 2022年 1月 8日
