银华多元收益定期开放混合型证券投资基金清算报告?
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银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告公告日：2021 年 7 月 30 日
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金清算报告?
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目录
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重要提示 ........................................................................... 3
一、基金概况 ....................................................................... 4
二、基金运作情况 ................................................................... 4
三、财务会计报告 ................................................................... 5
四、清算情况 ....................................................................... 6
五、备查文件 ....................................................................... 9
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金清算报告?
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重要提示?
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于 2017
年 7 月 10日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1184
号文准予注册，自 2018 年 1月 29日起《银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理
股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式表
决通过了《关于终止银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议
案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告详见 2021 年 5 月 8 日刊登在规定媒介上的《关于银华多元收益定期开放混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
本基金最后运作日为 2021 年 6 月 3 日，自 2021 年 6 月 4 日起进入财产清算期，基金
管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于
2021 年 6 月 4 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意
见。
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一、基金概况?
基金名称 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 银华多元收益定期开放混合 A?
银华多元收益定期开放混合 C
基金代码 A 类基金份额：005463
C 类基金份额：005464
基金运作方式 契约型开放式
基金投资目标
本基金通过自上而下的大类资产配置，以及自下而上的个股精选，积
极配置景气度较高的行业和拥有核心竞争力且基本面扎实的上市公
司，同时精心筛选全市场的投资机会，并灵活应用多种投资策略，在
不同阶段选择性价比最优的工具组合，努力追求基金资产的稳定增长
和收益的最大化。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金。
基金合同生效日 2018 年 1月 29日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司
二、基金运作情况?
本基金的募集已于 2017 年 7 月 10日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可[2017]1184 号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规
定于 2017年 12月 26日至2018年 1月 22日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2018
年 1月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 255,423,190.61 份（含募集期
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间利息结转的份额）。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式表
决通过了《关于终止银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议
案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告详见 2021 年 5 月 8 日刊登在规定媒介上的《关于银华多元收益定期开放混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
本基金最后运作日为 2021 年 6 月 3 日，自 2021 年 6月 4日起进入财产清算期，基金
管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于
2021 年 6月 4日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意
见。
三、财务会计报告?
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1、清算期间
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的清算期间为 2021 年 6月 4日至 2021 年
7月 2日止。
2、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金
会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华多元收
益定期开放混合型证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不
适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，
本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
清算资产负债表
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单位：人民币元
项目
2021 年 6月 3日
（最后运作日）
资产：
银行存款 254,119.97
存出保证金 8,518.66
交易性金融资产 24,386,460.00
应收利息 338,145.09
资产总计 24,987,243.72
负债：
应付赎回款 211,071.24
应付管理人报酬 2,460.28
应付托管费 410.05
应付销售服务费 300.84
其他负债 33,753.72
负债合计 247,996.13
所有者权益：
实收基金 22,554,579.89
未分配利润 2,184,667.70
所有者权益合计 24,739,247.59
负债和所有者权益总计 24,987,243.72
四、清算情况?
自 2021 年 6月 4日至 2021 年 7月 2日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的
资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
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1、资产处置情况
（1）本基金2021年6月3日（最后运作日）存出保证金为人民币8,518.66元，包括上海
存出保证金人民币5,600.52元和深圳存出保证金人民币2,918.14元。以上款项均已于清算
期间划入托管账户。?
（2）本基金 2021 年 6 月 3 日（最后运作日）交易性金融资产为人民币 24,386,460.00
元（不包含应收利息），均为债券投资，包括“20 国债 10”和“21 国债 01”，账面金额
分别为人民币 11,303,390.00 元及人民币 13,083,070.00 元，以上投资于清算期处置变现，
变现产生的证券清算款为人民币 24,726,483.07 元（包含应收利息），已于清算期间划入
托管账户。
（3）本基金 2021 年 6 月 3 日（最后运作日）应收利息为人民币 338,145.09 元，包
括应收银行存款利息人民币 2,508.39 元、应收结算备付金利息人民币 4,003.94 元、应收
存出保证金利息人民币 39.93 元、应收债券利息人民币 331,592.83 元。截至 2021 年 7 月
2 日（清算结束日）应收利息余额为人民币 2,864.43 元，包括应收银行存款利息人民币
2,860.25 元、应收存出保证金利息人民币 4.18 元，该款项将由本基金管理人在清算款划
出托管账户前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所
有。
2、负债清偿情况
（1）本基金 2021 年 6 月 3 日（最后运作日）的应付赎回款为人民币 211,071.24 元，
应付管理人报酬为人民币 2,460.28 元，应付托管费为人民币 410.05 元，应付销售服务费
为人民币 300.84 元，以上款项均已于清算期间支付。
（2）本基金 2021 年 6 月 3 日（最后运作日）的其他负债中人民币 33,753.72 元，为
预提费用中的信息披露费，该款项均已于清算期间支付。
3、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
2021年 06月 04日（清算开始日）至 2021
年 07月 02日
（清算结束日）止期间
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一、收入 13,718.32
1.利息收入 15,978.32
其中：存款利息收入 5,263.36
债券利息收入 10,714.96
2.投资收益（损失以“-”填列） 22,601.84
其中：债券投资收益 22,601.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,861.84
二、费用 9,407.72
1.交易费用 24.72
2.其他费用 9,383.00
三、利润总额 4,310.60
减：所得税费用 -
四、净利润 4,310.60
4、截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、2021 年 6 月 3 日（最后运作日）所有者权益 24,739,247.59
加：清算期间净收益 4,310.60
减：基金净赎回金额（于 2021 年 6 月 4 日确认的
投资者赎回申请）
219,391.78
二、2021 年 7 月 2 日（清算结束日）所有者权益 24,524,166.41
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用（本基金清算费用由基金管理人承担）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份
额持有人持有的基金份额比例进行分配。自 2021 年 7 月 2 日（清算结束日）次日至清算
款划出日前一日的银行存款、存出保证金产生的利息属于基金份额持有人所有，按实际适
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用的利率计算。本基金管理人将于清算款划出托管账户前以自有资金垫付上述利息至托管
账户，垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
5、根据《关于银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效公告》，本基金进入清算程序后，不再计提基金管理费、基金托管费和销
售服务费。
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五、备查文件?
（一）备查文件目录
1、《银华多元收益定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》
2、《关于银华多元收益定期开放混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。
