国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资 基金基金合同终止及基金财产清算的 公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 、“基金合同” ）以及《关于 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定，国开泰富开泰灵 活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的最后运作日为 2021年6月23日，并于2021年 6月24日进入清算程序。具 体事项公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国开开泰混合 基金代码 003762、003763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国开泰富基金管理有限责任公司 二、基金合同终止事由 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据相关法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，本基金的基金管 理人国开泰富基金管理有限责任公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，于2021年5月20日至2021年6月18日期 间以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，于2021年6月22日表决通过了《关于终止〈国开泰富开泰灵活配置混合型证 券投资基金基金合同〉有关事项的议案》。本次大会决议自该日起生效。根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，持 有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即 2021年6月24日），本基金即进入清算程序。 三、基金财产的清算 （一）基金财产清算安排 1、本基金自2021年6月24日起进入清算程序，停止办理申购、赎回、转换等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序 后，停止收取基金管理费、基金托管费。 2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必 要的工作人员。 3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （二）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基 金财产中支付。 （三）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （四）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计 并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告 登载在规定报刊上。 （五）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 四、特别提示 1、敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。 2、基金进入清算程序后，如因所持证券处于锁定期、停牌等流动性受限情形暂时无法变现的，基金将可能无法及时完成 全部资产清算， 且基金资产在相关证券变现处置过程中亦可能进一步产生收益或损失。 本公司承诺在清算过程中以诚实信 用、勤勉尽责的原则履行相关职责。 3、投资者可以致电本公司的客户服务电话（010-59363299）或登录本公司网站（http://www.cdbsfund.com/）咨询相关事 宜。 特此公告。 国开泰富基金管理有限责任公司 2021年6月23日
