建信稳定添利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
建信稳定添利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 2月 10日 1.公告基本信息 基金名称 建信稳定添利债券型证券投资基金 基金简称 建信稳定添利债券 基金主代码 000435 基金合同生效日 2013年 12月 10日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合 同》、《建信稳定添利债券型证券投资基金 招募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日 2021年 1月 29日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红，2021年度 的第一次分红 下属分级基金的基金简称 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C 下属分级基金的交易代码 000435 000723 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元 ） 1.140 1.076 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 282,042.76 107,820.66 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元） 225,634.21 86,256.53 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.25 0.23 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每月最后一个交易日收 盘后每 10份基金份额可分配收益金额高于 0.3元（含），则基金须在 10个工 作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%；若 《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A类和 C类基金份额
1 分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的 分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份 额，红利再投资的份额免收申购费； 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人 在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一 次选择的分红方式为准； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额 类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 2月 10日 除息日 2021年 2月 10日 现金红利发放日 2021年 2月 18日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021年 2月 18日直接计入其基金账户，2021年 2月 19日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功 变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中 心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道 办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
2 录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81- 95533免长途通话费）咨询相关事宜。 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交 易过户等业务的申请。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业 绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2021年 2月 10日
