关于招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
招商基金管理有限公司关于招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券 投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”或“基金合同”）的有关规定，招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）出现《基金合同》终止事由，招商基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序， 且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称：招商稳荣定开灵活混合 基金代码： 招商稳荣定开灵活混合A:003351 招商稳荣定开灵活混合C:003352 基金运作方式：契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环 的方式。 基金合同生效日：2016年10月25日 基金管理人名称：招商基金管理有限公司 基金托管人名称：宁波银行股份有限公司 公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商稳荣定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》 二、基金合同终止事由 根据《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、 《基金合同》的终止事由”的约定： “有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：…… 3、基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开 基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算： （1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎 回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元； （2）基金份额持有人人数少于200 人。” 本基金第四个开放期自2021年1月25日起至2021年1月29日止。截至本开放期的最后一 日（即2021年1月29日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换 中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额已低于5000万 元。本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。 三、基金财产清算 1、本基金的最后运作日为2021年1月29日，最后运作日的下一日起基金进入清算程 序，停止办理申购、赎回、转换转入和转换转出等业务，并且之后不再恢复。自2021年1月 30日起，本基金进入清算程序，停止收取基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服 务费。 2、本基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及 中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保 护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经过符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的年限保存。 四、其他 1、为保护投资人利益，本基金管理人将对投资人在2021年1月29日的申购、转换转入 申请不予确认。 2、投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）或拨打招商基金 管理有限公司客户服务热线400-887-9555（免长途话费）咨询相关情况。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2021年1月30日
