关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金暂停赎回、转换转出等业务的公告查看PDF公告
关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金暂停赎回、转换转出等业务的公告 公告送出日期：2020年12月29日 1 公告基本信息 基金名称 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 基金简称 鹏华钢铁分级 （场内简称：钢铁分级 ） 基金主代码 502023 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同 》（以下 简称“基金合同 ”）、《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”） 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停转换转出起始日 2020年12月31日 暂停赎回、转换转出等业务的原因说明 根据《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之鹏华 钢铁A份额和鹏华钢铁B份额终止运作 、 终止上市并修改基 金合同的公告 》，鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额将以2020 年12月31日为份额折算基准日 ，以鹏华钢铁份额的基金份额 净值为基准，按照各自的基金份额净值折算为场内鹏华钢铁 份额 。为保证折算期间本基金的平稳运作 ，本基金管理人决 定于2020年12月31日起暂停本基金的赎回 、 转换转出等业 务。 下属分级基金的基金简称 鹏华钢铁分级 （场内简称：钢铁分级 ） 钢铁A 钢铁B 下属分级基金的交易代码 502023 502024 502025 该分级基金是否暂停赎回 、转换转出等业务 是 一 一 2 其他需要提示的事项 （1）根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）于2020年12月2日发布的《关于鹏华国证钢铁 行业指数分级证券投资基金之鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公 告》， 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ） 之鹏华钢铁A份额（基金代码： 502024）和鹏华钢铁B份额（基金代码：502025）将在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以鹏华钢铁 份额（基金代码：502023）的基金份额净值为基准，按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华钢铁份额。 根据相关公告，鹏华钢铁份额已于2019年3月6日起暂停场外转场内跨系统转托管业务，于2020年9月28 日起暂停场内分拆业务，于2020年10月29日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务及转托管（包括系统 内转托管和场内转场外跨系统转托管）业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，鹏华钢铁份额自2020年12月31日起暂 停办理赎回、转换转出业务，并自该日起停止办理配对转换业务。 （2）自2021年1月1日起，《鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华国证 钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。折算基准日后的第一个工作日（2021年1月4日），鹏 华钢铁份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额暂停场内交易，鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额摘牌。折算基 准日后的第二个工作日（2021年1月5日），鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额终止上市。 本公司将于2021年1月5日起恢复办理鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的申购、赎回、转 换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）及场内交易业务，取消鹏华钢铁份额原单 日单个基金账户累计场内申购（含定期定额投资）金额限额为1000元的限制，届时不再另行公告。 （3）投资者可登录本基金管理人网站（www.phfund.com），或拨打客户服务电话（400-6788-533）咨 询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明 书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年12月29日
