关于汇添富理财7天债券型证券投资基金B类份额开放转换业务的公告查看PDF公告
关于汇添富理财 7天债券型证券投资基金 B类份额开放转换业务的公告 公告送出日期：2020年 10月 22日 1公告基本信息 基金名称 汇添富理财 7天债券型证券投资基金 基金简称 汇添富理财 7天债券 基金主代码 471007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 27日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规和《汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定。 转换转入起始日 2020年 10月 23日 转换转出起始日 2020年 10月 23日 下属分级基金的基金简称 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 471007 472007 该分级基金是否开通转换业务 否 是 2 日常转换业务 2.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补 差。
基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可 赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。转换后基金份额持有人 在销售机构保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。未 持有本基金 B类基金份额的投资者转入本基金 B类基金份额的最低金额为人民币 500 万元；已持有本基金 B类基金份额的投资者转入本基金 B类基金份额的最低金额为人 民币 1000元。 3办理转换业务的销售机构 3.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。 4 其他需要提示的事项 1、汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2020年 9月 1日 表决通过了《关于汇添富理财 7天债券型证券投资基金转型的议案》，该决议当日生 效。根据《运作办法》的规定，基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《基金合 同》正式生效前，本基金将安排至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选 择。本基金的选择期为 2020年 9月 2日至 10月 28日，选择期间本公司直销中心办 理本基金的申购和赎回业务，且恢复大额申购；线上直销系统和各代销机构办理本基 金的赎回业务，不办理申购业务。（详情请见本基金管理人于 2020年 9月 2日发布的 《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效的公告》）因此，本基金管理人直销中心办理本基金 B 类基金份额的转换业务的期间为 2020年 10月 23日至 10月 28日，线上直销系统和 各代销机构不办理本基金 B类基金份额的转换业务。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本 公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 10月 22日
