广发理财30天债券型证券投资基金(广发理财30天债券B)基金产品资料概要查看PDF公告
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广发理财30天债券型证券投资基金（广发理财30天债券B）基
金产品资料概要
编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发理财 30天债券 基金代码 270046
下属基金简称 广发理财 30天债券 B 下属基金代码 270047
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-01-14
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式
其他开放式（对单笔申购基
金份额采用固定期限锁定持
有）
开放频率
每个开放日开放申购，但对单
笔申购基金份额采用固定期
限锁定持有，详见招募说明书
基金经理
温秀娟
开始担任本基金基
金经理的日期
2013-01-14
证券从业日期 2000-07-01
曾雪兰
开始担任本基金基
金经理的日期
2016-07-22
证券从业日期 2010-07-12
其他
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。连续 30个工作日出现前
述情形的，在基金管理人履行监管报告和信息披露程序后，本基金的基金份额将
自动转换为广发货币市场基金的基金份额（此转换事项无须经基金份额持有人大
会决议），本基金合同终止。
法律法规另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定
的、高于业绩比较基准的当期收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
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8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据；
9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券；
10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
具体包括：1、利率预期策略；2、期限配置策略；3、品种配置策略；4、银行
定期存款及大额存单投资策略；5、套利策略；6、流动性管理策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
注：详见《广发理财 30天债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2020-06-30
0.00%
银行存款和结算
备付金合计
0.15%
其他资产
23.45%
买入返售金融
资产
76.40%
固定收益投资
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注：1、本基金份额成立当年（2013年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） - -
本基金 B类份额无申购
费
赎回费 - -
本基金 B类份额无赎回
费
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费
0.27%
托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值收益率 4.3604% 5.5817% 4.5712% 3.1940% 4.5761% 4.3598% 2.9200%
业绩基准收益率 1.3200% 1.3688% 1.3688% 1.3725% 1.3688% 1.3688% 1.3688%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
数据截止日期：2019-12-31
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
（1）流动性风险
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认
日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一
个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运
作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的
月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日前，基金份额持
有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。
（2）运作期到期日未赎回，自动进入下一运作期风险
如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额
进入下一个运作期。
（3）基金转换后产品特征变化风险
如果基金份额持有人数量连续 30个工作日达不到 200人，或连续 30个工作日基金资产净值低于 5000
万元，本基金的基金份额将自动转换为广发货币市场证券投资基金的基金份额。广发货币市场证券投资基
金采取普通开放式货币市场基金运作模式，每日接受申购、赎回。
（4）运作期期限或有变化风险
本基金名称为广发理财 30 天债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金
份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 30天。
2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益水平变化而产生风险。
3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险等。
4、其他风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或
相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828（免长途费）或
020-83936999］
（1）《广发理财 30天债券型证券投资基金基金合同》
（2）《广发理财 30天债券型证券投资基金托管协议》
（3）《广发理财 30天债券型证券投资基金招募说明书》
（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及联系方式
（7）其他重要资料
