关于《中信建投货币市场基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告查看PDF公告
关于《中信建投货币市场基金基金合同》 终止及基金财产清算结果的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定，以及《中信建投货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”、“基金合同”）、《关于中信建投货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 的相关约定，中信建投货币市场基金（以下简称“本基金”）的最后运作日为 2020年 8月 2日，并于 2020年 8月 3日进入基金财产清算程序。 中信建投基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已依法对基金财产进行清算，清算方案已经报 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。现将相关事项公告如下： 一、本基金的基本信息 基金名称：中信建投货币市场基金 基金简称：中信建投货币 A（A类）；中信建投货币 B（B类） 基金主代码：000738 基金代码：000738（A类）；004554（B类） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 8月 5日 基金最后运作日：2020年 8月 2日 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所：上海市通力律师事务所 二、《基金合同》的终止时间 本基金管理人于 2020年 8月 3日刊登了《中信建投货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 ，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定以及《基金合同》的约定，2020年 8月 2日为本基金的最后运 作日。 三、本基金的基金财产清算程序 本基金管理人自 2020年 8月 3日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。由本基金管 理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、会计师事务所普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）和律师事务所上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金 财产清算程序。 基金财产清算小组依据基金合同的约定制作《中信建投货币市场基金清算报告》（以下简称“基金清算报 告”），并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对基金清算报告进行审计，上海市通力律师事 务所对基金清算报告出具法律意见。 本基金管理人于 2020年 8月 21日向中国证监会报送基金清算报告等备案文件。 四、本基金的基金财产清算安排 根据基金清算报告的安排，本基金的清算期间为 2020年 8月 3日至 2020年 8月 10日。 截至本次清算期结束日（2020年 8月 10日）的剩余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示： 项目 金额/份额 一、最后运作日 2020年 8月 2日基金净资产（单位：元） 9,717,794.11 加：清算期间净收益 792.58 最后运作日次日红利再投资 724.09 减：2020年 8月 3日确认的净赎回款 46,906.53 二、本次清算期结束日 2020年 8月 10日基金净资产（单位：元） 9,672,404.25 其中：归属于 A类基金份额的基金净资产 9,672,404.25 其中：归属于 B类基金份额的基金净资产 0.00 截至本次清算期结束日 2020年 8月 10日，本基金剩余财产为人民币 9,672,404.25元，其中银行存款余额 为 9,530,419.90元，未变现其他资产为 159,685.53元，未了结负债为 18,493.76元。根据本基金的合同约 定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。自本次清算期结束日次日 2020年 8月 11日至本次清算款划出前一日的银行存款、结算备付金及存出保证金等产生的利息亦将归基金份额 持有人所有。 为便于及时向基金份额持有人分配剩余资产，基金管理人中信建投基金管理有限公司将以自有资金划入托 管账户，用以垫付截至清算款划款日未变现的应收利息（不含清算款划款日当日的应收利息）、结算备付 金及存出保证金。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管 理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。本基金的银行存款应收利息为 预计金额，可能与实际结息存在差异，清算过程中基金管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由基金管理 人承担。 截至本次清算款划出日（2020年 8月 25日）前一日的剩余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示： 项目 金额/份额 一、2020年 8月 11日至 2020年 8月 24日净收益（单位：元） 1,396.52 其中：2020年 8月 11日至 2020年 8月 24日利息收入 1,396.52 其中：2020年 8月 11日至 2020年 8月 24日费用 - 二、2020年 8月 25日清算款（单位：元） 9,673,800.77 其中：A类基金份额清算款 9,673,800.77 其中：B类基金份额清算款 - 三、2020年 8月 10日基金总份额（单位：份） 9,671,611.67 其中：A类基金份额数量 9,671,611.67 其中：B类基金份额数量 - 五、其他事项 本基金管理人将于 2020年 8月 25日将本次清算款从本基金托管账户划至登记机构清算账户，登记机构于 当日从登记机构清算账户将清算款划至各销售机构。各销售机构将投资者清算款划至投资者指定资金账户 的时间以各销售机构的具体安排为准。 六、备查文件 1、《中信建投货币市场基金基金合同》 2、《中信建投货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 3、《中信建货币市场基金清算报告》 4、《中信建投货币市场基金 2020年 1月 1日至 2020年 8月 2日（基金最后运作日）止期间财务报表及 审计报告》 5、《上海市通力律师事务所关于＜中信建投货币市场基金清算报告＞的法律意见》 七、特别提示 本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司所有。 投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4009-108-108进行咨询。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2020年 8月 25日
