招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列停牌股票：招商蛇口 （001979）。 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第 [2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致， 决定自 2020年 6月 2日起，对旗下证券投资基金（除 ETF外）所持有的上述股票采用“指 数收益法”进行估值；同时，对 ETF联接基金持有的标的 ETF，在当日份额净值的基础上 考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再 另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2020年 6月 3日
