工银瑞信：关于旗下基金投资长春高新非公开发行股票的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资长春高新非公开发行 股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了长春高新技术产业 （集团）股份有限公司（长春高新，代码 000661)非公开发行股票的认购。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司 现将旗下基金投资长春高新技术产业（集团）股份有限公司非公开发行股票的情况披露如 下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账 面价值占基金资产净值比例 限售期 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 171,188 71,760,297.72 2.26% 65,848,320.14 2.07% 12个月 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 40,077 16,799,877.63 2.17% 15,415,806.74 1.99% 12个月 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 54,104 22,679,855.76 2.04% 20,811,374.12 1.87% 12个月 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 23,044 9,659,814.36 1.77% 8,863,989.82 1.63% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为 2019年 12月 27日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零一九年十二月三十一日
