中银基金管理 有限公司关 于旗下部分 基金投资
非公开发行股 票的公告
中银基金管理有限公司( 以下简称 “本公司”) 旗下部分基金参加了惠州亿纬锂能股份有
限公司 （股票简称： 亿纬锂能， 代码：300014 ） 非公开发行股票的认购。 惠州亿纬锂能股份
有限公司已发布公告《关于非公开发行股票的上市公告书》， 公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 关于基金投资非公开发行
股票等流 通 受限证券 有 关问题的 通 知》等有 关 规定, 本公 司 现将旗下 部 分基金投 资 此非公开
股票的相关情况披露如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占
基金资产
净值比例
（% ）
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例（% ）
限售期
（月）
中银中国精选混
合型开放式证券
投资基金
1,609,935 34,999,986.90 2.8741
35,354,172.
14
2.9032 12
中银收益混合型
证券投资基金
1,609,935 34,999,986.90 2.9447
35,354,172.
14
2.9745 12
中银新机遇灵活
配置混合型证券
投资基金
689,972 14,999,991.28 2.9985
15,151,785.
12
3.0289 12
中银研究精选灵
活配置混合型证
券投资基金
183,992 3,999,986.08 1.8977
4,040,464.3
2
1.9169 12
中银新动力股票
型证券投资基金
919,963 19,999,995.62 1.8707
20,202,387.
02
1.8896 12
中银动态策略混
合型证券投资基
金
505,979 10,999,983.46 1.9601
11,111,298.
38
1.9800 12
中银持续增长混
合型证券投资基
金
2,345,906 50,999,996.44 3.1683
51,516,095.
76
3.2004 12
中银智能制造股
票型证券投资基
金
2,069,917 44,999,995.58 3.2686
45,455,376.
86
3.3017 12
中银宏观策略灵
活配置混合型证
券投资基金
1,517,939 32,999,993.86 3.0424
33,333,939.
98
3.0732 12
中银瑞利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.7815
15,151,785.
12
2.8096 12 中银珍利灵活配
置混合型证券投
资基金
643,974 13,999,994.76 2.8045
14,141,669.
04
2.8328 12
中银腾利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.9282
15,151,785.
12
2.9578 12
中银宝利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.8353
15,151,785.
12
2.8640 12
中银丰利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.8702
15,151,785.
12
2.8992 12
中银宏利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.8341
15,151,785.
12
2.8628 12
中银润利灵活配
置混合型证券投
资基金
689,972 14,999,991.28 2.7924
15,151,785.
12
2.8207 12
注：上述基金资产净值、账面价值为 2019 年 5 月 20 日的数 据。
投资者可 登录 本公司 网站 （www.bocim.com ）或拨 打本公 司客 服热 线（021-38834788 /
400-888-5566 ）咨询相关 情况。
风险提 示： 本公司 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产, 但不 保 证基
金一定盈 利, 也不保证 最 低收益。 基 金的过往 业 绩并不预 示 其未来表 现 ，基金管 理 人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资
者自行负担，敬请投资者注意投资风险。
投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解所投
资基金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2019 年 5 月 21 日
