鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资
产净值的公告
经基金托管人复核，截至 2018 年 12 月 31 日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告如下：
基金代码 基金名称 基金资产净值（元）
000483
鑫元货币市场基金A
546,289,712.03
000484
鑫元货币市场基金B
8,809,609,762.64
000578
鑫元恒鑫收益增强债券型证券
投资基金A
8,104,313.18
000579
鑫元恒鑫收益增强债券型证券
投资基金C
6,215,507.82
000655
鑫元稳利债券型证券投资基金
91,586,048.68
000694
鑫元鸿利债券型证券投资基金
546,333,261.96
000815
鑫元合享纯债债券型证券投资
基金A
0.00
000814
鑫元合享纯债债券型证券投资
基金C
3,738,257.98
000896
鑫元聚鑫收益增强债券型证券
投资基金A
18,725,500.36
000897
鑫元聚鑫收益增强债券型证券
投资基金C
6,102,029.56
000911
鑫元合丰纯债债券型证券投资
基金A
1,393,168,871.79
000910
鑫元合丰纯债债券型证券投资
基金C
10,281,352.90
001526
鑫元安鑫宝货币市场基金A
3,557,612,560.87
001527
鑫元安鑫宝货币市场基金B
734,375,913.58
001601
鑫元鑫新收益灵活配置混合型
证券投资基金A
95,071,457.86
001602
鑫元鑫新收益灵活配置混合型
证券投资基金C
44,874.51
002265
鑫元兴利定期开放债券型发起
式证券投资基金
1,270,631,583.06
002442
鑫元汇利债券型证券投资基金
3,155,121,588.61
002632
鑫元双债增强债券型证券投资
基金A
1,018,968,214.82
002633
鑫元双债增强债券型证券投资
基金C
96,264.23
002915
鑫元裕利债券型证券投资基金
1,016,520,686.29 003041
鑫元得利债券型证券投资基金
53,053,787.24
003500
鑫元聚利债券型证券投资基金
2,120,513,324.38
004059
鑫元招利债券型证券投资基金
906,475,961.76
004459
鑫元瑞利定期开放债券型发起
式证券投资基金
2,557,490,019.06
004031
鑫元添利债券型证券投资基金
10,130,250.04
004944
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证
券投资基金A
3,724,316.01
004948
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证
券投资基金C
47,051,517.30
005446
鑫元广利定期开放债券型发起
式证券投资基金
1,027,264,179.14
005262
鑫元欣享灵活配置混合型证券
投资基金A
44,797,026.49
005263
鑫元欣享灵活配置混合型证券
投资基金C
18,236,504.56
005493
鑫元价值精选灵活配置混合型
证券投资基金A
46,835,922.06
005494
鑫元价值精选灵活配置混合型
证券投资基金C
1,306,247.69
005779
鑫元常利定期开放债券型发起
式证券投资基金
612,791,573.86
005849
鑫元合利定期开放债券型发起
式证券投资基金
533,032,214.64
005780
鑫元增利定期开放债券型发起
式证券投资基金
520,835,480.93
005949
鑫元行业轮动灵活配置混合型
发起式证券投资基金A
36,624,884.78
005950
鑫元行业轮动灵活配置混合型
发起式证券投资基金C
0.00
006142
鑫元淳利定期开放债券型发起
式证券投资基金
214,840,506.76
006082
鑫元全利债券型发起式证券投
资基金A
291,147,937.79
006083
鑫元全利债券型发起式证券投
资基金C
0.00
006193
鑫元核心资产股票型发起式证
券投资基金A
13,741,806.27
006194
鑫元核心资产股票型发起式证
券投资基金C
1,150,490.73
特此公告。鑫元基金管理有限公司
2019年1月2日
