丰利A类：关于变更登记的提示性公告查看PDF公告
关于国投 瑞 银双 债 丰利 两 年定 期 开放 债 券型 证 券 投资 基 金 变 更 登记 的 提示 性 公告 根据 《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持 有人大会的公告》 、 《 关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转 型相关事项的议案》、 《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 转型相关事项议案的说明》、 《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 的相关业务规则 ， 2018 年 8 月 21 日至 2018 年 9 月 17 日 15:00 为 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券 型 证券投 资基金 （以下 简称“本 基金” ）转型 的集中开 放期， 该期间 开放本基金 A 类基金份额（以下简称“双债丰利 A ” ）和 C 类基金份额（以下简称“双债丰 利 C ” ） 的场外赎回、 场外转换转出和双债丰利 A 的场内赎回及跨系统转托管业 务（仅开 通 场内 转托管 至场外 ） 。集中 开放期 结束后， 本基金 管理人 将对投资者 未赎回 或 未 进 行 场 外 转 换 转 出 的 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 A 类基金份额 和国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额 分别进行 变更登记。 现将 双债丰利 A 和双债丰利 C 变更登记具体事宜作提示性公告如下：
一 、基 金份额 的变 更 登记 （一） 基金份额变更登记时间 基金管理人将于集中开放期结束后的 5 个工作日内完成基金份额变更登记。 在基金份额变更登记日日终， 基金管理人将投资者持有的国投瑞银双债丰利两年 定期开放 债券型 证券投 资基金 A 类基金 份额 变更登记 为国投 瑞银和 盛丰利债券 型证券投资基金A 类基金份额， 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资 基金C 类基金份额变更登记为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金C 类基金份 额。 （二） 基金份额变更登记流程 基金份额变更登记成功后， 国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的登记机 构为中国证 券登记结算有限责任公司。 原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的场内份额将转登记到场外注册登记系统，投资者确 权完成后登记至投资者账户 。 二 、 双 债丰利 A 场内 份额 的确 权 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银和盛 丰利债券型证券投资基金后， 原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资 基金A 类基金份额的场内份额持有人如需赎回基金份额， 基金份额持有人需要对 其原持有的A 类基金份额进行确认和重新登记， 投资者完成确权 （由 于集中开放 期结束后，A 类基金份额将终止场内申购赎回， 终止场 内申购赎回后， 登记在证 券登记结算系统的 A 类基金份额， 在基金变更登记完成后将统一登记在基金管理 人开立的 “临时账户” 下， 持有人原先持有的 A 类基金份额需要在登记机构进行 重新确认与登记， 此过程称之为 “确权” ） ，A 类基金份额的持有人在转型后 且基 金恢复赎回业务 后， 方可进行基金的赎回 ， 具体确权业务规则 详见基金管理人 于 2018 年 9 月13 日发布的 《 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额 场内份额 “确权”办理指引》 。 三 、 转 型后基 金合 同的生 效 自国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额变更登记 为国投瑞 银和盛 丰利债 券型证券 投资基 金基金 份额的下 一日起 ， 《国 投瑞银和盛 丰利债券 型证券 投资基 金基金合 同》生 效， 《 国投瑞银 双债丰 利两年 定期开放债 券型证券投资基金基金合同》 自同日起失效， 国投瑞银双债丰利两年定期开放债 券型证券投资基金正式转型为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金， 其中， 国 投瑞银双 债丰利 两年定 期开放债 券型证 券投资 基金 A 类 基金份 额持 有人转为国 投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额持有人， 国投瑞银双债丰利两 年定期开 放债券 型证券 投资基金 C 类基 金份 额持有人 转为国 投瑞银 和盛丰利债 券型证券投资基金 C 类基金份额持有人， 基金合同当事人将按照 《国投瑞银和盛 丰利债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 四、 本 基金变 更登 记期间 的申 赎安排 和相 关费用 的收 取 1、自 2018 年 9 月 18 日起，双债丰利 A 的场 内 份额终止上市并终止场内申 购、赎回。 2、本基金变更登记期间暂停 双债丰利 A 和双 债丰利 C 的申购、赎回 和转换 等业务。 3、 基金 管理人 自《国 投瑞银和 盛丰利 债券型 证券投资 基金基 金合同 》生效 之日起不超过3 个月开始办理申购、 赎回等业务， 具体业务办理时间 请见基金管 理人 届时 发布的开放 申购、 赎回 业务公告。 国 投瑞银和盛丰利 债券型证券投资基 金 不上市交易，也不开通 场内申购和赎回业务 。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.ubssdic.com ） 查阅《 国投瑞 银双 债丰 利两年 定期开 放债 券型 证券投 资基 金 基 金 合 同 》 、 《 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 、 《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人 大 会的公告》 、 《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 等资料。 投资者还可拨打本公司客服 电话（400-880-6868) 或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 9 月 13 日
