国 金 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金 终 止上 市 公告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 等法律规范， 以及根据中
国证监会《关于准予国金沪深300 指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证
监许可[2017]646号） 、《 国金沪 深300指数分级证券投资基金基金合同》 （以 下
简称“《 基金合同》”）、《 关于以通讯方式召开国金沪深300 指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会的公告 》、《国金沪深300指数分级证券投资基金基
金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 等相关文件的内容 ， 基金管理人
向深圳证券交易所申请终止国金沪深300A 份额和国金沪深300B份额的上市交易，
并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（ 深证上[2017]543 号）同意。现将
本基金终止上市相关内容公告如下 ：
一、 终止上市基金的基本信息
国金沪深300A：场内简称 “ 国金300A”
交易代码：150140
国金沪深300B：场内简称 “ 国金300B”
交易代码：150141
基金类型：契约型 开放式基金
终止上市日：2017年8月31 日
终止上市的权益登记日：2017年8月30日， 即在2017年8月30日下午深圳证券
交易所竞价 交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的国金沪深300A、 国金沪深300B基金份额持有人分别享有国金沪深300A、 国金沪
深300B终止上市后的相关 权益 。
基 金 转 换基准 日 ：2017年8 月31日。 基 金 管理人 在 转 换基准 日 将 按照 《 基金
合同》 约定的资产及收益的计算规则分别计算 国金沪深300A和 国金沪深300B的基
金份额净值， 并以份额持有人 各自持有的份额数量为基础， 在 转换基准日转换为
国金沪深300 基 金 份额。 投 资 者持有 的 国 金沪深300A 和 国金 沪 深300B转换成的国
金沪深300 份额与原持有的国金沪深300份额 （场内份额及场外 份额） 将统一转换
为国金沪深300指数增强证券投资 基金 （以下简称 “国金沪深300 指数增强” ） 基金份额。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
国金沪深300持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《 关于国金沪深
300指数分级证券投资基金转型相关事项的议案 》。根据《公开募集证券投资基
金运作管理办法 》的规定，本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日，即
2017年8 月14日生效， 表决结果的具体内容详见基金管理人于2017年8月15日发布
的《国金沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》。
大会决议生效后，基金管理人向深圳证券交易所申请终止 国金沪深300基金
的上市交易，获得深圳证券交易所 《终止上市通知书》（深证上[2017]543号）
同意。
三、基金终止上市后续事项说明
1、 修订后基金合同的生效
自 国金沪深300 份额转换 基 准 日 （指 国金沪深300 份额转换 为 国金沪深300 指
数 增强 份额之日）的 次一 工作 日起，《 国 金沪深300 指数 增强 证 券投资 基 金 基 金
合同》生效，《 国金沪深300指数分级证券投资基金基金合同》同时失效 。
2、 原国金沪深300份额的变更登记
国金沪深300A、 国金沪深300B在深圳证券交易所终止上市交易后， 基金管理
人将进行基金份额更名以及必要的信息变更 。
份额转换基准日日终， 在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 国金
沪深300 场内份额、 国金沪深300A 及国金沪深300B基金份额将转换为 国金沪深300
指数增强 基金的场内份额，在中国结算有限责任公司登记在册的 国金沪深300场
外份额将转换为国金 沪深300指数 增强基金的场外份额。
3、 国金沪深300指数增强 基金份额的申购赎回
国金沪深300 终止上市后，基金管理人将根据相关规定，在《国金沪深300
指数增强 证券 投 资 基金基 金 合 同》生 效 后 ， 开放 国 金 沪深300 指数 增强 证券投资
基金份额的日常申购 、赎回， 具体 请见基金管理人届时发布的公告 。
4、注意事项
（1 ）本基金终止上市交易后， 国金沪深 300 指数增强基金份额开放赎回之前， 投资人无法办理赎回， 存在一定的流动性风险。 具体开放 赎回时间请见基金
管理人届时 发布的公告。
（2 ） 对于已 经 办 理司法 冻 结 、质押 登 记 等措施 的 基 金份额 ， 有 关登记 机 构
及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。
投 资 者 欲 了解 详 细 情 况， 可 登 陆 本公司网站（www.gfund.com ） 、 拨打 本 公
司的客户服务电话（4000-2000-18）（免长途话费）或 010-88005812 垂询相关
事宜。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
