国金300A：关于基金转型份额转换与变更登记的公告查看PDF公告
关于 国金 沪 深300 指 数分 级 证券 投 资基 金 基金转型 份额 转换与变 更 登记 的 公告 根据 国金沪深300指数分级证券投资基金 （以下简称 “国金沪深300”或“ 本 基金” ） 基 金份额持有人大会决议， 国金基金管理有限公司 （以下简称 “基金管 理人”） 决定对国金沪深300进行 基金份额转换与变更登记， 转型 为国金沪深300 指 数 增 强证券 投 资 基金 （ 以 下 简称 “ 国 金 沪深300 指 数 增强 ” ） 。基金 份 额 转换 由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。
1、 转换基准日：2017年8月31日。
2 、 转换对象 ： 转换基准 日 登 记 在册 的 国 金 沪深300 、 国金 沪 深300A、 国金 沪深300B基金份额。 3、 基金份额的转换 （1） 转换前基金份额净值的计算 1） 转换前国金沪深300 份额的基金份额净值计算 转换前 国 金沪 深 300 份 额 的 基 金份 额 净 值= 转换基准日 的 基 金 资 产净 值 ／ 转换基准日 本基金基金份额的总数 。 其中， 基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值， 转换前本基金基金 份额数量为 转换前国金沪深300 份额、 国金沪深300A 份额与国金沪深 300B 份额 的份额总额。 2） 转换前国金沪深300A 和 国金沪深300B 份额的基金份额净值计算 设转换 基准日为基金份额净值计算日，N 为当年的实际天数；t=min{自年初 至转换基准日 的天数， 自会计年度内最近一次不定期份额 转换 日至转换基准日的 天数}； 300 NAV 为T 日每份国金沪深 300 份额的基金份额净值； 300A NAV 为T 日国 金沪深 300A 份额的基金份额净值 ； 300B NAV 为 T 日国 金沪深 300B 份额的基金份 额净值； R 为国金沪深300A 份额的约定年基准收益率，则： 300 1/ A NAV R t N ? ? ? 300 300 300 2 BA NAV NAV NAV ? ? ? 国金沪深300 份额的基金份额净值以及国金沪深300A 份额和国金沪深300B 份额的基金 份额净值的计算， 均保留到小数点后4 位， 小 数点后第5 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 （2）基金份额 转换公式 1） 将国金沪深300A份额与国金沪深300B份额转换成国金沪深300份额的场内 份额 在份额转换基准日日终，以国金沪深300份额的基金份额净值为基准，国金 沪深300A 份额、 国金沪深300B份额按照各自的基金份额参考净值转换成国金沪深 300份额的 场内份额。 国金沪深300A 份额 （或国金沪深300B份额） 基金份额持有 人持有的转换后国金沪深300份额的场内份额取整计算（最小单位为1份） ，取整 后的余额计入基金财产。 由于基金份额数取整计算产生的误差， 基金份额持有人 存在着基金资产净值减小的风险。 对于持有份额数较少的国金 沪深300A份额、 国 金沪深300B份额， 存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资 产的风险。 份额转换计算公式如下： 国金沪深300A（或国金沪深300B）的转换比例＝份额转换基准日国金沪深 300A （或国金沪深300B） 的基金份额净值/份额转换基准日国金沪深300份额的基 金份额净值 国金沪深 300A（或国金沪深 300B）基金份额持有人持有的转换后国金沪深 300 份额的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前国金沪深 300A （或国金沪深 300B）的份额数×国金沪深 300A （或国金沪深300B）的转换比例 2） 将国金沪深300份额转换成国 金沪深300指数增强份额 在国金 沪深300A 份额与国金 沪深300B 份额转换为国金沪深300 份额的场内 份额后， 在保持基金资产净值总额不变的前提下， 将国金 沪深 300 份额的场内份 额和场外份额 统一转换为份额净值为 1.0000 元的国金沪深 300 指数 增强份额。 基金份额 转换 后 ， 场外 的 国金 沪深 300 指数 增强的份额 数 ， 保留到 小 数 点后 2 位， 小数点后第 3 位截位， 由此产生的计算误差归入基金资产， 场内的国金沪深 300 指数 增强的份额数采用取整计算（最小单位为 1 份） ，取整后的余额计入基 金资产。 由于基金份额数取整计算产生的误差， 基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。 对于持有份额数较少的国金 沪深300 份额的场内份额， 存在着 持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 份额转换的计算公式如下： 转换后国金沪深300指数增强 的份额数=国金沪深300份额数×份额转换基准 日国金沪深300份额的基金份额净值/1.0000 转换后国金沪深 300 指数 增强 的份额净值为1.0000 元。 （3 ）基金份额转换结果的公告 本基金此次份额 转换结果及注册登记机构变更登记完成后 ， 基金管理人将在 指定媒体对份额 转换结果予以公告。 如果基金份额 转换过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额 转 换与变更登记。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将 来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国金 基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
