泓德基金：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
泓德 基金管理有限公司
临时公告
泓德 基 金管理有限公司关 于 泓德 泓业灵活配 置 混合型证券投资 基金
和 泓德 泓富灵活配置混合 型证券投资基金
投资非 公开发行股票的公 告
根据中国证券监督管理委员会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 （证监基金字 〔2006〕141 号） 相关规定 ，泓德基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下 泓 德泓业 灵 活配置 混 合型 证券投 资 基金 （基金
简称： 泓德 泓业 混合，基金代码：001695 ） 和泓德泓富灵活配置混合型证券投资
基金 （A 类份额简称：泓德泓富混合 A ，代码：001357；C 类份额简称：泓德泓
富混合 C ，代码：001376） 参与广西 贵糖 （集团 ） 股份有限公司 （贵糖 股份，股
票 代码：000833 ）非公开发行股票的认购 事项公告如下：
基金名称
非公开
发行股
票
认购数
量（股）
总成本 （元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定
期
泓德泓业灵
活配置混合
型证券投资
基金
贵糖
股份
7,327,436 51,438,600.72 6.32% 51,511,875.08 6.33%
十二
个月
泓德泓富灵
活配置混合
型证券投资
基金
贵糖
股份
1,219,487 8,560,798.74 0.87% 8,572,993.61 0.87%
十二
个月
注： 基 金资 产净 值、 账面 价值为2015 年10 月13 日数 据。
投资者可登录 泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com ， 或拨
打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信 息。
特此公告。
泓德 基金管理有限公司
二〇一 五年十月十五日
