双增B：关于终止上市的提示性公告查看PDF公告
关 于 招 商 双债 增 强 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 之双 债 增 强 B 终止上市的 提示性公告 《招商双债 增强分级债 券型证券投 资基金基金 合同》 （以下 简称“基金 合同” ）于 2013 年 3 月 1 日 生效， 根据 《 基金合同》 的有关规定， 招商双债增强分级债券型证券投资基金 （以 下简称“本基金” ） 《基 金合同》生效后 2 年期 届满，本基金无需召开基金份额持有人大会， 转 换 为 上 市开 放 式 基 金（LOF ） 。 基 金 管 理 人 招商 基 金 管 理有 限 公 司 （以 下 简 称 “基 金 管 理 人” ） 已向 深圳证券交易所申请终止本基金双债增强 B 的 基金份额上市交易，并获得深圳 证券交易所 《终止上市通知书》 （ 深 证上[2015]70 号） 的同意 。 现将本基金双债增强 B 的基 金份额终止上市相关事项公告如下： 一 、 终 止上市 基 金 的基本 信 息 基金简称：双债增强 B 场内简称：双增 B 交易代码：150127 终止上市日：2015 年 3 月 2 日 终止上市权益登记日：2015 年 2 月 27 日， 即在 2015 年 2 月 27 日下午深圳 证券交易 所 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金双债增强 B 份 额的全体 持有人享有双债增强 B 基金份额终止上市后的相关权利。 二 、 基 金终止 上 市 后有关 事 项 说明 1 、基金转型 为上市开放式基金 本基金 《基金合同 》 生效后 2 年期 届满， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 转换 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）”， 在深圳证券交易所申请上市。 2 、份额转换 方式 对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双债增强 A 和双债增强 B ，自 基金合同生效之日起 2 年届满日 （即 2015 年 3 月 2 日 ） ， 按 照基金合同约定的资产及收益的 计算规则计算双债增强 A 和双债增强 B 的基金 份额净值，并以各自的份额净值为基础，分 别转换为招商双债增强债券型证券投资基金 （LOF ） 份额。 无论基金份额持有人单独持有或 同时持有转型前的双债增强 A 和双债增强 B ， 均无需支付转换基金份额的费用。 在基金份额转换日 （2015 年 3 月 2 日 ） ， 本基金转换成上市开放式基金 （LOF ） 后的基 金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换日日终， 以份额转换后 1.000 元的基 金份额净值为基准， 基金管理人将根据 双债增强 A 和双债增强 B 转换比例 对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。 3 、招商双债 增强债券型证券投资基金（LOF ） 的上市交易、申购和赎回 双债增强 A 、双债增强 B 的份额全 部转换为招商双债增强债券型证券投资基金（LOF ） 份额之日起 30 日内，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易，并接受场外与场内申购和 赎回。 份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布 的相关公告。 投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ：www.cmfchina.com 或 拨 打 客 服 电 话 ： 400-887-9555。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2015 年 2 月 27 日
