1
关 于 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 双 债
增强 B 终 止 上 市 公 告
《 招商双 债 增强分级 债 券型证券 投 资基金基 金 合同》 （ 以 下简称 “ 基 金合同 ” ）于
2013 年 3 月 1 日生效， 根据 《 基金 合同》 的有 关规定 ， 招 商双债增 强 分级 债券 型 证券投
资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） 《基金合同》 生效后 2 年 期届满， 本 基金无需 召 开基金
份额持有 人 大会， 转换 为上市开 放 式基金 （LOF ） 。 基金管 理人招商 基 金管理有 限 公司
（以下简 称 “基金管 理 人”） 已向 深圳证券 交 易所申请 终 止本基金 双 债增强 B 的 基金
份额上市 交 易， 并获 得 深圳证券 交 易所 《终 止 上市通知 书 》 （深证 上[2015]70 号） 的 同
意。现将 本 基金 双债 增 强 B 的基金 份额终止 上 市相关事 项 公告如下 ：
一、 终 止 上 市 基 金 的 基 本 信 息
基金简称 ： 双债增强 B
场内简称 ： 双增 B
交易代码 ：150127
终止上市 日 ：2015 年 3 月 2 日
终止上市 权 益登记日 ：2015 年 2 月 27 日 ，即在 2015 年 2 月 27 日下午深 圳证券交
易所交易 结 束后， 在中 国证券登 记 结算有限 责 任公司登 记 在册的本 基 金 双债增强 B 份额
的全体持 有 人享有 双 债 增强 B 基金 份额终止 上 市后的相 关 权利。
二、 基 金 终 止 上 市 后 有 关 事 项 说 明
1 、基金转型 为上市开 放 式基金
本基金 《基 金合同》 生 效后 2 年期 届满， 本基 金无需召 开 基金份额 持 有人大会， 转
换为上市 开 放式基金 （LOF ），基 金名称变 更 为“ 招商 双 债增强 债 券 型证券投 资 基金
（LOF ）” ，在 深圳证券 交易 所 申 请上市。
2 、份额转换 方式
对投资者 认 购或通过 上 市交易购 买 并持有到 期 的每一份 双 债增强 A 和 双债增强 B ，
自基金合 同 生效之日起 2 年届满 日 （即 2015 年 3 月 2 日）， 按照 基 金合同约 定 的资产
及收益的 计 算规则计 算 双债增强 A 和双债增强 B 的基金份 额净值， 并 以各自的 份 额净
值为基础， 分别转换 为 招商双债 增 强 债券型 证 券投资基 金 （LOF ） 份 额。 无论基 金份额
2
持有人单 独 持有或同 时 持有转型 前 的 双债增强 A 和双债 增 强 B ， 均无需 支付转换 基 金份
额的费用 。
在基金份 额 转换日（2015 年 3 月 2 日 ） ， 本基 金转换成 上 市开放式 基 金 （LOF）后
的基金份 额 净值调整为 1.000 元。
在份额转 换 日日终， 以 份额转换后 1.000 元的基金份额净 值 为基准， 基 金管理人 将
根据 双债 增 强 A 和双债 增强 B 转换 比例对转 换 基准日登 记 在册的基 金 份额实施 转 换。
3 、招商双债 增强 债券 型 证券投资 基 金（LOF ） 的上市交 易 、申购和 赎 回
双债增强 A 、 双债增强 B 的份额全 部转换为 招 商双债增 强 债券型证 券 投资基金
（LOF ）份 额之日起 30 日内，本 基 金将申请 在 深 圳证券 交 易所 上市 交 易，并接 受 场外
与场内申 购 和赎回 。 份 额转换后 本 基金上市 交 易、 开始办 理申购与 赎 回的具体 日 期见基
金管理人 届 时发布的 相 关公告。
投资者欲 了 解详情 ， 请 登陆基金 管 理人网站 ：www.cmfchina.com 或拨 打客服电 话：
400-887-9555 。
特此公告 。
招商基金 管 理有限公 司
2015 年 2 月 25 日
