交银施罗德裕盈纯债A(519776)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 交银施罗德裕盈纯债A | 基金代码 | 519776 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.1151元 | 累计净值 | 1.2161元 |
| 所属基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-5000 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 021-61055724 4007005000 61055000 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 89629066 | www.yingmi.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 0571-81119792 4000766123 | www.fund123.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828-8047 4006262818 | www.5irich.com |
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61840688 4001599288 | danjuanapp.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 025-66996699 95177 | www.snjijin.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2018-12-21 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
