交银施罗德裕通纯债A(519763)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 交银施罗德裕通纯债A | 基金代码 | 519763 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0624元 | 累计净值 | 1.2344元 |
| 所属基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-5000 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 021-61055724 61055000 4007005000 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 021-35385521 | www.jiyufund.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 95501 95511-3 0755-22166574 | bank.pingan.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 4000888816 95118 | fund.jd.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 | www.chtfund.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.tenganxinxi.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66zichan.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.523fund.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021-09-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-17 | 2021-09-23 |
| 2021-06-21 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
| 2021-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
| 2020-09-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-06-18 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-03-23 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
| 2019-06-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
| 2019-03-19 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |
| 2018-09-04 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 派现 | 2018-09-06 | 2018-09-10 |
