上证可质押城投债(511220)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 上证可质押城投债 | 基金代码 | 511220 |
| 申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 0.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 99.307元 | 累计净值 | 1.3407元 |
| 所属基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-40099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 海富通基金管理有限公司 | 021-38650999 4008840099 | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 4008888001 | www.htsec.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 长城证券股份有限公司 | 4006666888 | www.cgws.com |
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 天风证券股份有限公司 | 93391 4008005000 | www.tfzq.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 10派10.0000元 | 1.0000 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 派现 | -- | -- |
| 2021-12-23 | 10派10.0000元 | 1.0000 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 派现 | -- | -- |
| 2021-09-14 | 10派10.0000元 | 1.0000 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 派现 | -- | -- |
| 2021-06-22 | 10派10.0000元 | 1.0000 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 派现 | -- | -- |
| 2021-03-12 | 10派10.0000元 | 1.0000 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 派现 | -- | -- |
| 2020-12-15 | 10派9.0000元 | 0.9000 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 派现 | -- | -- |
| 2020-09-17 | 10派9.0000元 | 0.9000 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 派现 | -- | -- |
| 2020-06-16 | 10派9.0000元 | 0.9000 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 派现 | -- | -- |
| 2020-03-17 | 10派7.5000元 | 0.7500 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 派现 | -- | -- |
| 2019-12-16 | 10派8.0000元 | 0.8000 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 派现 | -- | -- |
| 2019-09-17 | 10派6.6000元 | 0.6600 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 派现 | -- | -- |
| 2019-06-14 | 10派6.0000元 | 0.6000 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-26 | 派现 | -- | -- |
| 2019-03-13 | 10派7.5000元 | 0.7500 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 派现 | -- | -- |
| 2018-09-18 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 2018-10-08 | 派现 | -- | -- |
| 2018-06-20 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 派现 | -- | -- |
| 2018-03-16 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 派现 | -- | -- |
| 2017-12-12 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 派现 | -- | -- |
| 2017-09-12 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 派现 | -- | -- |
| 2017-06-13 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 派现 | -- | -- |
| 2017-03-14 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 派现 | -- | -- |
| 2016-12-14 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | 派现 | -- | -- |
| 2016-09-13 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-27 | 派现 | -- | -- |
| 2016-06-17 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-29 | 派现 | -- | -- |
| 2016-03-10 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-22 | 派现 | -- | -- |
| 2015-12-09 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-21 | 派现 | -- | -- |
| 2015-09-16 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-28 | 派现 | -- | -- |
| 2015-06-15 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-26 | 派现 | -- | -- |
| 2015-03-18 | 10派15.0000元 | 1.5000 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-30 | 派现 | -- | -- |
