- 购买基本信息
基金全称 | 上投分红添利债A | 基金代码 | 370021 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.1082元 | 累计净值 | 1.4565元 |
所属基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
上投摩根基金管理有限公司 | 021-38794888 4008894888 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
渣打银行(中国)有限公司 | 8008208088 | www.standardchartered.com.cn |
星展银行(中国)有限公司 | 4008208988 | www.dbs.com.cn |
东亚银行(中国)有限公司 | 95382 | www.hkbea.com.cn |
花旗银行(中国)有限公司 | 021-28966000 8008301880 | www.citibank.com.cn |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 010-65186758 4008888108 | www.csc108.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海证券有限责任公司 | 021-962518 | www.shzq.com |
上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bankofshanghai.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999 | www.srcb.com |
宁波银行股份有限公司 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 | www.htsc.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666-6161 95521 | www.gtja.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
一路财富(北京)信息科技有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
长江证券股份有限公司 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 021-20835588 | licaike.hexun.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
华福证券有限责任公司 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中国国际金融股份有限公司 | 021-58881690 | www.cicc.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
上海汇付基金销售有限公司 | 4008202819 | www.hotjijin.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
东海证券股份有限公司 | 021-20333333 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-01-13 | 10派0.0430元 | 0.0043 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 派现 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |
2020-07-10 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 派现 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |
2020-01-15 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
2019-07-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 派现 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |
2019-01-14 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 派现 | 2019-01-16 | 2019-01-18 |
2018-07-12 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 派现 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |
2017-04-14 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 派现 | 2017-04-18 | 2017-04-20 |
2017-01-13 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 派现 | 2017-01-17 | 2017-01-19 |
2016-10-25 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 派现 | 2016-10-27 | 2016-10-31 |
2016-07-12 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 派现 | 2016-07-14 | 2016-07-18 |
2016-04-12 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 派现 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |
2016-01-12 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 派现 | 2016-01-14 | 2016-01-18 |
2015-10-16 | 10派0.3200元 | 0.0320 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 派现 | 2015-10-20 | 2015-10-22 |
2015-07-08 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 派现 | 2015-07-10 | 2015-07-14 |
2015-04-09 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 派现 | 2015-04-13 | 2015-04-15 |
2015-01-13 | 10派0.3800元 | 0.0380 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 派现 | 2015-01-15 | 2015-01-19 |
2014-10-16 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 派现 | 2014-10-20 | 2014-10-22 |
2014-09-01 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 派现 | 2014-09-03 | 2014-09-05 |
2013-10-16 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 派现 | 2013-10-17 | 2013-10-21 |
2013-07-10 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 派现 | 2013-07-11 | 2013-07-15 |
2013-04-10 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 派现 | 2013-04-11 | 2013-04-15 |
2013-01-09 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 派现 | 2013-01-10 | 2013-01-14 |