信诚惠泽债券(165530)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 信诚惠泽债券 | 基金代码 | 165530 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0111元 | 累计净值 | 1.2668元 |
| 所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 信诚基金管理有限公司 | 021-68649788 4006660066 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
| 中信保诚基金管理有限公司 | 021-68649788 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 10派0.0940元 | 0.0094 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 派现 | 2022-05-27 | -- |
| 2022-02-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 派现 | 2022-02-24 | -- |
| 2021-11-24 | 10派0.0740元 | 0.0074 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 派现 | 2021-11-26 | -- |
| 2021-10-14 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 派现 | 2021-10-18 | -- |
| 2021-08-03 | 10派0.0610元 | 0.0061 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 派现 | 2021-08-05 | -- |
| 2021-06-09 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-11 | -- |
| 2021-03-23 | 10派0.1170元 | 0.0117 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-25 | -- |
| 2020-11-04 | 10派0.0720元 | 0.0072 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 派现 | 2020-11-06 | -- |
| 2020-09-07 | 10派0.1520元 | 0.0152 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 派现 | 2020-09-09 | -- |
| 2020-06-04 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 派现 | 2020-06-08 | -- |
| 2020-03-28 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 派现 | 2020-03-31 | -- |
| 2020-02-12 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 派现 | 2020-02-14 | -- |
| 2019-11-15 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 派现 | 2019-11-19 | -- |
| 2019-10-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 派现 | 2019-10-18 | -- |
| 2019-08-22 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 派现 | 2019-08-26 | -- |
| 2019-06-28 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 派现 | 2019-07-02 | -- |
| 2019-04-25 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 派现 | 2019-04-29 | -- |
| 2019-03-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-20 | -- |
| 2019-01-30 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 派现 | 2019-02-01 | -- |
| 2018-10-29 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 派现 | 2018-10-31 | -- |
| 2018-08-27 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 派现 | 2018-08-29 | -- |
| 2018-07-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 派现 | 2018-07-17 | -- |
| 2018-05-17 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 派现 | 2018-05-21 | -- |
| 2018-04-13 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 派现 | 2018-04-17 | -- |
| 2017-12-28 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 派现 | -- | -- |
