国投瑞银双债丰利债A(161230)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国投瑞银双债丰利债A | 基金代码 | 161230 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 0.9824元 | 累计净值 | 1.0614元 |
| 所属基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-880-6868 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 0755-83575992 83575993 4008806868 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 同花顺基金销售 | ||
| 天天基金销售 | ||
| 好买基金销售 | ||
| 浦发银行 | ||
| 华泰证券 | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售 | ||
| 陆金所基金销售 | ||
| 通华财富(上海)基金销售 | ||
| 中信建投证券 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-13 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 派现 | -- | -- |
| 2018-01-11 | 10派0.0440元 | 0.0044 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 派现 | -- | -- |
| 2017-11-10 | 10派0.0310元 | 0.0031 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 派现 | -- | -- |
| 2017-10-18 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 派现 | -- | -- |
| 2017-08-10 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 派现 | -- | -- |
| 2017-07-12 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 派现 | -- | -- |
| 2017-05-11 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 派现 | -- | -- |
| 2017-02-14 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 派现 | -- | -- |
| 2016-12-12 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 派现 | -- | -- |
| 2016-11-10 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 派现 | -- | -- |
| 2016-10-19 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 派现 | -- | -- |
| 2016-09-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 派现 | -- | -- |
| 2016-05-12 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 派现 | -- | -- |
