- 购买基本信息
基金全称 | 嘉实浦安保本 | 基金代码 | 070007 |
申购费率 | 1.2000% | 赎回费率 | 2.0000% |
管理费 | 1.0000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0元 | 累计净值 | 1.897元 |
所属基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-600-8800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2007-11-20 | 10派8.1500元 | 0.8150 | 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 派现 | -- | -- |
2007-03-14 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 派现 | -- | -- |
2005-12-22 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 派现 | -- | -- |