中欧盈和5年定开债券(007535)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中欧盈和5年定开债券 | 基金代码 | 007535 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.2000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0295元 | 累计净值 | 1.128元 |
| 所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
| 2020-12-14 | 10派0.4100元 | 0.0410 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2019-12-11 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
