蜂巢添鑫纯债债券A(007185)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 蜂巢添鑫纯债债券A | 基金代码 | 007185 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0338元 | 累计净值 | 1.1203元 |
| 所属基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-968-6688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 蜂巢基金管理有限公司 | 4001003783 021-58800060 68888675 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 020-68889082 | www.pytz.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 020-95575 | www.gf.com.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jigoutong.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 派现 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |
| 2022-03-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
| 2021-12-21 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2020-06-19 | 10派0.0150元 | 0.0015 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020-03-23 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
| 2019-12-17 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |
| 2019-07-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 派现 | 2019-07-16 | 2019-07-18 |
