民生加银恒裕债券(007088)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 民生加银恒裕债券 | 基金代码 | 007088 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0192元 | 累计净值 | 1.102元 |
| 所属基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-388 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司 | 0755-23999809 4008888388 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.0970元 | 0.0097 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021-12-08 | 10派0.0580元 | 0.0058 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 派现 | 2021-12-09 | 2021-12-13 |
| 2021-09-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-23 | 2021-09-27 |
| 2021-05-25 | 10派0.1930元 | 0.0193 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 派现 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |
| 2020-12-15 | 10派0.1130元 | 0.0113 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2019-12-11 | 10派0.2170元 | 0.0217 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
