汇金聚鑫定开债券(006927)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇金聚鑫定开债券 | 基金代码 | 006927 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0324元 | 累计净值 | 1.1264元 |
| 所属基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 客服电话 | 95345 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 0571-87901920 95345 87902036 | 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
| 2021-09-14 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 派现 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |
| 2021-06-08 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
| 2020-11-06 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 派现 | 2020-11-09 | 2020-11-10 |
| 2020-08-06 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 派现 | 2020-08-07 | 2020-08-10 |
| 2020-03-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |
| 2020-01-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-14 |
| 2019-09-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
| 2019-06-20 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
