南华瑞元定开债券(006667)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 南华瑞元定开债券 | 基金代码 | 006667 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0235元 | 累计净值 | 1.1605元 |
| 所属基金公司 | 南华基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 南华基金管理有限公司 | 010-58965981 4008105599 | 北京市西城区武定侯街2号、4号10层F2-1(B)1001-2、1001-3室 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 南华期货股份有限公司 | 4008888910 | www.nanhua.net |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 派现 | -- | -- |
| 2021-08-10 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 派现 | -- | -- |
| 2020-05-22 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 派现 | -- | -- |
| 2020-04-22 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 派现 | -- | -- |
| 2020-01-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 派现 | -- | -- |
| 2019-09-25 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 派现 | -- | -- |
