- 购买基本信息
基金全称 | 永赢祥益债券A | 基金代码 | 006506 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0373元 | 累计净值 | 1.1382元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-31 | 10派0.4910元 | 0.0491 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 派现 | 2021-12-31 | 2022-01-05 |
2020-12-23 | 10派0.3050元 | 0.0305 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
2019-06-18 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
2019-03-22 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
2018-12-03 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |