国泰嘉睿纯债债券(006475)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国泰嘉睿纯债债券 | 基金代码 | 006475 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0408元 | 累计净值 | 1.1334元 |
| 所属基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 021-31089000 31081738 4008888688 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2020-12-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2020-06-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 派现 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
| 2019-12-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
| 2019-06-21 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
| 2019-03-19 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
