浦银安盛普益纯债A(006465)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 浦银安盛普益纯债A | 基金代码 | 006465 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0311元 | 累计净值 | 1.1321元 |
| 所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 | 021-23212899 33079999 4008828999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95193 | www.tonghuafund.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | bank.pingan.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 派现 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |
| 2021-03-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 派现 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |
| 2020-12-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2020-06-05 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 派现 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |
| 2020-01-16 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
| 2019-04-11 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 派现 | 2019-04-15 | 2019-04-17 |
