中加瑞利纯债债券A(006454)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加瑞利纯债债券A | 基金代码 | 006454 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0982元 | 累计净值 | 1.1227元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-12 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
| 2019-10-23 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 派现 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |
| 2019-04-18 | 10派0.0250元 | 0.0025 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 派现 | 2019-04-19 | 2019-04-23 |
