招商添悦纯债债券A(006428)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商添悦纯债债券A | 基金代码 | 006428 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0461元 | 累计净值 | 1.1649元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83076995 83196359 83196358 4008879555 | 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 95555 4008879555 | www.cmbchina.com |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
| 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-23 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 派现 | 2022-04-26 | 2022-04-28 |
| 2021-03-24 | 10派0.1450元 | 0.0145 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020-12-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020-09-18 | 10派0.1020元 | 0.0102 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
| 2020-03-19 | 10派0.1320元 | 0.0132 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
| 2019-12-12 | 10派0.1070元 | 0.0107 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
| 2019-08-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 派现 | 2019-08-27 | 2019-08-29 |
| 2019-06-22 | 10派0.1110元 | 0.0111 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
| 2019-02-23 | 10派0.1310元 | 0.0131 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 派现 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |
