- 购买基本信息
基金全称 | 永赢聚益债券A | 基金代码 | 006276 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0348元 | 累计净值 | 1.1528元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-07 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |
2021-06-17 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |
2020-06-05 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 派现 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |
2020-03-04 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 派现 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |
2019-10-18 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 派现 | 2019-10-18 | 2019-10-22 |
2019-05-22 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 派现 | 2019-05-22 | 2019-05-24 |
2018-10-24 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 派现 | 2018-10-24 | 2018-10-26 |