- 购买基本信息
基金全称 | 平安大华惠兴纯债债券 | 基金代码 | 006222 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.066元 | 累计净值 | 1.158元 |
所属基金公司 | 平安大华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-800-4800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
平安基金管理有限公司 | 0755-22627627 4008004800 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中民财富基金销售(上海)有限公司 | 021-33355333 4008765716 | www.cmiwm.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.txfund.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 4006285888 | www.ajzq.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
众惠基金销售有限公司 | 4008391818 | www.hyzhfund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4000676266 | admin.leadfund.com |
国信证券股份有限公司 | 95536 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-13 | 10派0.4400元 | 0.0440 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 派现 | 2021-11-16 | 2021-11-18 |
2019-11-27 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 派现 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |
2019-05-17 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 派现 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |