招商添利6个月债券A(006107)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商添利6个月债券A | 基金代码 | 006107 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0235元 | 累计净值 | 1.1733元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 83196359 83196358 4008879555 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 北京创金启富投资管理有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 派现 | 2022-04-07 | 2022-04-11 |
| 2021-12-11 | 10派0.1170元 | 0.0117 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 2021-09-11 | 10派0.0620元 | 0.0062 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
| 2021-06-18 | 10派0.1150元 | 0.0115 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |
| 2021-03-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |
| 2020-11-19 | 10派0.0790元 | 0.0079 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-23 | 2020-11-25 |
| 2020-09-11 | 10派0.1540元 | 0.0154 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 派现 | 2020-09-15 | 2020-09-17 |
| 2020-06-11 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
| 2020-02-08 | 10派0.2710元 | 0.0271 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 派现 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |
| 2019-06-19 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| 2019-03-23 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018-12-26 | 10派0.2190元 | 0.0219 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
