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招商添利6个月债券A(006107)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 招商添利6个月债券A 基金代码 006107
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0235元 累计净值 1.1733元
所属基金公司 招商基金管理有限公司 客服电话 400-887-9555
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
招商基金管理有限公司 0755-83196437 83196359 83196358 4008879555 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中民财富基金销售(上海)有限公司 4008765716 www.cmiwm.com
北京创金启富投资管理有限公司 010-66154828 www.5irich.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-04-06 10派0.0950元 0.0095 2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 派现 2022-04-07 2022-04-11
2021-12-11 10派0.1170元 0.0117 2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 派现 2021-12-14 2021-12-16
2021-09-11 10派0.0620元 0.0062 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 派现 2021-09-14 2021-09-16
2021-06-18 10派0.1150元 0.0115 2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 派现 2021-06-22 2021-06-24
2021-03-18 10派0.0800元 0.0080 2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 派现 2021-03-22 2021-03-24
2020-11-19 10派0.0790元 0.0079 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 派现 2020-11-23 2020-11-25
2020-09-11 10派0.1540元 0.0154 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 派现 2020-09-15 2020-09-17
2020-06-11 10派0.0500元 0.0050 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 派现 2020-06-15 2020-06-17
2020-02-08 10派0.2710元 0.0271 2020-02-11 2020-02-11 2020-02-12 派现 2020-02-11 2020-02-13
2019-06-19 10派0.0880元 0.0088 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 派现 2019-06-21 2019-06-25
2019-03-23 10派0.1100元 0.0110 2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 派现 2019-03-26 2019-03-28
2018-12-26 10派0.2190元 0.0219 2018-12-28 2018-12-28 2019-01-02 派现 2018-12-28 2019-01-03