- 购买基本信息
基金全称 | 泰达宏利泽利3个月债 | 基金代码 | 006099 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0774元 | 累计净值 | 1.1531元 |
所属基金公司 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-698-8888 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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泰达宏利基金管理有限公司 | 010-66577617 66577619 4006988888 | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com |
深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | licaike.hexun.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.corp.5irich.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2020-08-19 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 派现 | 2020-08-20 | 2020-08-24 |
2020-05-09 | 10派0.1620元 | 0.0162 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 派现 | 2020-05-11 | 2020-05-13 |
2019-11-27 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 派现 | 2019-11-28 | 2019-12-02 |
2019-02-13 | 10派0.1610元 | 0.0161 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 派现 | 2019-02-14 | 2019-02-18 |