永赢泰益债券A(006095)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 永赢泰益债券A | 基金代码 | 006095 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0199元 | 累计净值 | 1.1609元 |
| 所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 派现 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |
| 2019-11-26 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 派现 | 2019-11-26 | 2019-11-28 |
| 2019-09-24 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019-06-20 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
| 2018-12-03 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
