- 购买基本信息
基金全称 | 鑫元全利债券A | 基金代码 | 006083 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0887元 | 累计净值 | 1.1286元 |
所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4000337933 | www.leadfund.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-17 | 10派0.3200元 | 0.0320 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 派现 | 2021-12-20 | 2021-12-22 |
2019-02-20 | 10派0.0790元 | 0.0079 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-21 | 2019-02-25 |