中加颐信纯债债券A(006069)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加颐信纯债债券A | 基金代码 | 006069 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0347元 | 累计净值 | 1.1548元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 派现 | 2022-02-21 | 2022-02-23 |
| 2021-09-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
| 2021-06-25 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2020-09-24 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-06-05 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 派现 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |
| 2020-03-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 派现 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
| 2019-12-06 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 派现 | 2019-12-09 | 2019-12-11 |
| 2019-09-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 派现 | 2019-09-27 | 2019-10-08 |
| 2019-06-05 | 10派0.0830元 | 0.0083 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 派现 | 2019-06-06 | 2019-06-11 |
| 2019-03-05 | 10派0.1410元 | 0.0141 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 派现 | 2019-03-06 | 2019-03-08 |
| 2018-11-23 | 10派0.0970元 | 0.0097 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018-09-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |
