- 购买基本信息
基金全称 | 中加颐睿纯债债券C | 基金代码 | 006067 |
申购费率 | 0.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.014元 | 累计净值 | 1.1586元 |
所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 010-63636153 95595 | www.cebbank.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-04-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 派现 | 2022-04-27 | 2022-04-29 |
2022-02-18 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 派现 | 2022-02-21 | 2022-02-23 |
2021-08-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 派现 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |
2021-05-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 派现 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |
2021-03-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 派现 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
2020-08-31 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 派现 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |
2020-06-12 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
2019-11-08 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 派现 | 2019-11-11 | 2019-11-13 |
2019-01-17 | 10派0.1410元 | 0.0141 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 派现 | 2019-01-18 | 2019-01-22 |