中航瑞景3个月债券A(006053)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中航瑞景3个月债券A | 基金代码 | 006053 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.035元 | 累计净值 | 1.1545元 |
| 所属基金公司 | 中航基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-819-2660 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中航基金管理有限公司 | 010-57809529 57809531 | 北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 利得基金 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | 1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 派现 | 2022-02-25 | 2022-03-01 |
| 2022-01-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 派现 | 2022-01-20 | 2022-01-24 |
| 2021-10-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
| 2021-07-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 派现 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
| 2021-04-02 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 派现 | 2021-03-30 | 2021-04-08 |
| 2020-12-26 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2019-12-24 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 派现 | 2019-12-25 | 2019-12-27 |
| 2019-01-17 | 10派0.0850元 | 0.0085 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 派现 | 2019-01-18 | 2019-01-22 |
