安信永瑞定开债券(006040)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 安信永瑞定开债券 | 基金代码 | 006040 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0442元 | 累计净值 | 1.1982元 |
| 所属基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008-088-088 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 安信基金管理有限责任公司 | 0755-82509820 4008088088 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 北京中植基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 派现 | 2021-08-19 | 2021-08-23 |
| 2021-05-18 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 派现 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |
| 2020-12-09 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 派现 | 2020-12-10 | 2020-12-14 |
| 2020-08-12 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 派现 | 2020-08-13 | 2020-08-17 |
| 2019-12-18 | 10派0.2850元 | 0.0285 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2019-08-07 | 10派0.3250元 | 0.0325 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 派现 | 2019-08-08 | 2019-08-12 |
