中信保诚稳鸿债券A(006012)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中信保诚稳鸿债券A | 基金代码 | 006012 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 5.6365元 | 累计净值 | 7.5267元 |
| 所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中信保诚基金管理有限公司 | 021-68649788 4006660066 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54660526 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-25 | 10派0.5600元 | 0.0560 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 派现 | 2021-12-27 | -- |
| 2021-08-10 | 10派0.8390元 | 0.0839 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 派现 | 2021-08-12 | -- |
| 2021-06-22 | 10派0.2010元 | 0.0201 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | -- |
| 2021-03-02 | 10派2.6570元 | 0.2657 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 派现 | 2021-03-03 | -- |
| 2021-01-16 | 10派2.7850元 | 0.2785 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 派现 | 2021-01-18 | -- |
| 2020-12-22 | 10派2.9160元 | 0.2916 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | -- |
| 2020-11-28 | 10派3.0540元 | 0.3054 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 派现 | 2020-11-30 | -- |
| 2020-04-23 | 10派3.3000元 | 0.3300 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 派现 | 2020-04-24 | -- |
| 2019-05-31 | 10派1.5000元 | 0.1500 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 派现 | 2019-06-03 | -- |
